フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月27日 | 2013年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 828,757 | 233,758 |
| 投資信託受益証券 | 999 | 1,000 |
| 投資証券 | 41,880,424 | 37,543,382 |
| 未収入金 | － | 1,376,570 |
| その他未収収益 | 66,911 | 60,495 |
| 流動資産合計 | 42,777,091 | 39,215,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,777,091 | 39,215,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 880,460 |
| 未払解約金 | 321,234 | 107,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,512 | 2,485 |
| 未払委託者報酬 | 91,155 | 90,340 |
| その他未払費用 | 21,799 | 22,198 |
| 流動負債合計 | 436,700 | 1,102,693 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 436,700 | 1,102,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,333,699 | 35,218,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,006,692 | 2,894,103 |
| （分配準備積立金） | 4,021,526 | 4,047,516 |
| 元本等合計 | 42,340,391 | 38,112,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,340,391 | 38,112,512 |
| 負債純資産合計 | 42,777,091 | 39,215,205 |
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