フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月27日 | 2013年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 233,758 | 60,400,997 |
| 投資信託受益証券 | 1,000 | 14,225 |
| 投資証券 | 37,543,382 | 142,360,402 |
| 派生商品評価勘定 | － | 175,615 |
| 未収入金 | 1,376,570 | － |
| その他未収収益 | 60,495 | 100,807 |
| 流動資産合計 | 39,215,205 | 203,052,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,215,205 | 203,052,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,959,862 |
| 未払収益分配金 | 880,460 | 15,670,783 |
| 未払解約金 | 107,210 | 4,147,592 |
| 未払受託者報酬 | 2,485 | 4,145 |
| 未払委託者報酬 | 90,340 | 149,917 |
| その他未払費用 | 22,198 | 28,589 |
| 流動負債合計 | 1,102,693 | 60,960,888 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,102,693 | 60,960,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,218,409 | 111,934,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,894,103 | 30,156,992 |
| （分配準備積立金） | 4,047,516 | 4,274,780 |
| 元本等合計 | 38,112,512 | 142,091,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,112,512 | 142,091,158 |
| 負債純資産合計 | 39,215,205 | 203,052,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
