有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 平成25年12月27日現在 | 第6特定期間 平成26年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,400,997 | 13,265,445 |
| 投資信託受益証券 | 14,225 | 19,258 |
| 投資証券 | 142,360,402 | 217,381,028 |
| 派生商品評価勘定 | 175,615 | - |
| その他未収収益 | 100,807 | 298,960 |
| 流動資産合計 | 203,052,046 | 230,964,691 |
| 資産合計 | 203,052,046 | 230,964,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,959,862 | - |
| 未払収益分配金 | 15,670,783 | 7,065,543 |
| 未払解約金 | 4,147,592 | 178,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,145 | 12,908 |
| 未払委託者報酬 | 149,917 | 465,510 |
| その他未払費用 | 28,589 | 95,489 |
| 流動負債合計 | 60,960,888 | 7,817,550 |
| 負債合計 | 60,960,888 | 7,817,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,934,166 | 201,872,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,156,992 | 21,274,471 |
| (分配準備積立金) | 4,274,780 | 2,476,995 |
| 元本等合計 | 142,091,158 | 223,147,141 |
| 純資産合計 | 142,091,158 | 223,147,141 |
| 負債純資産合計 | 203,052,046 | 230,964,691 |
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