有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 平成26年12月29日現在 | 第8特定期間 平成27年6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,454,772 | 47,406,465 |
| 投資信託受益証券 | 14,228 | 14,227 |
| 投資証券 | 224,553,499 | 343,398,279 |
| その他未収収益 | 297,985 | 513,901 |
| 流動資産合計 | 274,320,484 | 391,332,872 |
| 資産合計 | 274,320,484 | 391,332,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 764 | - |
| 未払金 | 9,206,677 | 8,913,002 |
| 未払収益分配金 | 23,484,641 | 20,239,343 |
| 未払解約金 | 59,999 | 11,353,723 |
| 未払受託者報酬 | 12,110 | 21,888 |
| 未払委託者報酬 | 436,891 | 788,716 |
| その他未払費用 | 92,985 | 154,815 |
| 流動負債合計 | 33,294,067 | 41,471,487 |
| 負債合計 | 33,294,067 | 41,471,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,496,738 | 289,133,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,529,679 | 60,727,913 |
| (分配準備積立金) | 974,344 | 2,443,761 |
| 元本等合計 | 241,026,417 | 349,861,385 |
| 純資産合計 | 241,026,417 | 349,861,385 |
| 負債純資産合計 | 274,320,484 | 391,332,872 |
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