有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 平成27年6月29日現在 | 第9特定期間 平成27年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,406,465 | 3,523,065 |
| 投資信託受益証券 | 14,227 | 14,227 |
| 投資証券 | 343,398,279 | 191,479,349 |
| その他未収収益 | 513,901 | 300,844 |
| 流動資産合計 | 391,332,872 | 195,317,485 |
| 資産合計 | 391,332,872 | 195,317,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,913,002 | - |
| 未払収益分配金 | 20,239,343 | 948,317 |
| 未払解約金 | 11,353,723 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,888 | 12,680 |
| 未払委託者報酬 | 788,716 | 457,388 |
| その他未払費用 | 154,815 | 114,531 |
| 流動負債合計 | 41,471,487 | 1,532,916 |
| 負債合計 | 41,471,487 | 1,532,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,133,472 | 189,663,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,727,913 | 4,121,155 |
| (分配準備積立金) | 2,443,761 | 1,452,685 |
| 元本等合計 | 349,861,385 | 193,784,569 |
| 純資産合計 | 349,861,385 | 193,784,569 |
| 負債純資産合計 | 391,332,872 | 195,317,485 |
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