フィデリティ・消費関連中国株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月27日 | 2014年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 342,755 | 3,874,484 |
| 投資信託受益証券 | 5,402 | 5,400 |
| 投資証券 | 52,855,954 | 162,744,377 |
| 派生商品評価勘定 | 624 | － |
| 未収入金 | 263,853 | － |
| その他未収収益 | 86,984 | 120,619 |
| 流動資産計 | 53,555,572 | 166,744,880 |
| 資産の部合計 | 53,555,572 | 166,744,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,418 |
| 未払金 | － | 1,454,871 |
| 未払解約金 | 2,748 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,741 | 8,465 |
| 未払委託者報酬 | 280,163 | 306,550 |
| その他未払費用 | 32,470 | 34,987 |
| 流動負債計 | 323,122 | 1,807,291 |
| 負債の部合計 | 323,122 | 1,807,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,027,380 | 90,113,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,205,070 | 74,823,777 |
| （分配準備積立金） | 3,587,754 | 2,699,754 |
| 元本等合計 | 53,232,450 | 164,937,589 |
| 純資産の部合計 | 53,232,450 | 164,937,589 |
| 負債・純資産合計 | 53,555,572 | 166,744,880 |
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