フィデリティ・消費関連中国株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月27日 | 2015年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,924,557 | 1,071,402 |
| 投資信託受益証券 | 5,400 | 5,400 |
| 投資証券 | 115,235,569 | 66,208,293 |
| 派生商品評価勘定 | 24,887 | － |
| 未収入金 | 4,575,485 | － |
| その他未収収益 | 148,296 | 102,634 |
| 流動資産計 | 128,914,194 | 67,387,729 |
| 資産の部合計 | 128,914,194 | 67,387,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,671,877 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,910 | 9,444 |
| 未払委託者報酬 | 502,764 | 341,844 |
| その他未払費用 | 57,416 | 39,018 |
| 流動負債計 | 12,245,967 | 390,306 |
| 負債の部合計 | 12,245,967 | 390,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,180,870 | 36,307,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,487,357 | 30,689,717 |
| （分配準備積立金） | 10,078,324 | 4,386,474 |
| 元本等合計 | 116,668,227 | 66,997,423 |
| 純資産の部合計 | 116,668,227 | 66,997,423 |
| 負債・純資産合計 | 128,914,194 | 67,387,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
