負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
【閲覧】

個別

2013年12月25日
14億8945万
2014年6月25日 -11.95%
13億1143万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
貸借対照表
対象年月日(平成26年6月24日現在)
純資産合計749,188,510
負債純資産合計752,184,775
2.「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況
2014/09/25 9:27

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