剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間(第25期から第30期)(自 平成25年 6月26日至 平成25年12月25日)	第6特定期間(第31期から第36期)(自 平成25年12月26日至 平成26年 6月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,436,942	△35,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△187,772,727	△136,959,799
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,917,502	27,687,401
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,917,502	27,687,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,133,653	15,482,666
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,133,653	15,482,666
分配金		101,450,650	92,385,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△136,959,799	△197,404,250

2014/09/25 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888

2014/09/25 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/25 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222

2014/09/25 9:27

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,220,803,484	1,200,967,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△181,243,036	△251,907,754

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/25 9:27