負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
【閲覧】

個別

2014年12月25日
14億6180万
2015年6月25日 -3.33%
14億1306万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
貸借対照表
対象年月日(平成27年6月24日現在)
純資産合計686,982,886
負債純資産合計690,573,115
2.「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況
2015/09/25 9:31

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