負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
【閲覧】

個別

2015年12月25日
10億1927万
2016年6月27日 -14.44%
8億7211万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
貸借対照表
対象年月日(平成28年6月24日現在)
純資産合計430,186,605
負債純資産合計432,530,557
2.「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況
2016/09/27 9:26

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