負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
【閲覧】

個別

2016年12月26日
10億5083万
2017年6月26日 -38.01%
6億5138万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
貸借対照表
対象年月日(平成29年6月22日現在)
純資産合計344,840,938
負債純資産合計347,025,256
2.「世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況
2017/09/26 9:17

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