有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
| (平成27年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,998,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,752,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,008,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2844円 (12,844円) |
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
| (平成27年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 975,668,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,426,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,610,672,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.6056円 (6,056円) |
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成27年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,589,295,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,807,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,455,487,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,396,879,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3285円 |
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