有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| (平成29年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,174,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,813,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,068,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1885円 (11,885円) |
(参考)世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
| (平成29年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,718,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,328,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,390,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,561,439,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3339円 (3,339円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成29年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,984,067,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,923,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,817,144,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,189,360,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3560円 |
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