有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
| (平成28年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,643,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,385,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,605,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0471円 (10,471円) |
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
| (平成28年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,804,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,682,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,814,740,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3635円 (3,635円) |
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成28年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,491,832,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,781,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,051,050,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,239,070,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1480円 |
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