有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年7月31日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スタンディッシュ・ メロン世界新興国ソブリン・ファンド (適格機関投資家限定)	日本	投資信託 受益証券	81,350,542	0.7899	64,264,020	0.7791	63,380,207	66.68
2	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	24,468,669	1.13	27,658,408	1.15	28,153,650	29.62

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.30
合計	96.30

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)の主要銘柄

(平成26年7月31日現在)
順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	647,355,747	1.3437	869,857,941	1.3442	870,175,595	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン世界新興国ソブリン・マザーファンドの主要銘柄

(平成26年7月31日現在)
銘柄名	利率 (%)	償還期限	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	ブラジル	国債 証券	68,700,000	4,540.01	3,118,992,256	4,473.38	3,073,212,951	12.56
10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	南アフリカ	国債 証券	218,650,000	1,144.15	2,501,692,244	1,126.76	2,463,667,223	10.07
12%COLOMBIA REP	12	2015/10/22	コロンビア	国債 証券	37,940,000,000	6.00	2,278,572,824	5.97	2,266,143,680	9.26
16% NIGERIA T-BONO 6/19	16	2019/6/29	ナイ ジェリア	国債 証券	2,029,030,000	72.65	1,474,102,738	75.26	1,527,073,448	6.24
8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	ペルー	国債 証券	28,600,000	4,398.57	1,257,993,636	4,588.67	1,312,360,569	5.37
5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	ポーランド	国債 証券	31,070,000	3,803.68	1,181,804,917	3,914.58	1,216,261,956	4.97
8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	ロシア	国債 証券	350,035,000	275.64	964,854,991	266.42	932,573,748	3.81
7% COLOMBIA TES 5/22	7	2022/5/4	コロンビア	国債 証券	14,020,600,000	5.71	801,780,012	5.59	784,326,048	3.21
10.5% TURKEY GOVT BO1/20	10.5	2020/1/15	トルコ	国債 証券	14,100,000	5,146.64	725,677,368	5,279.41	744,397,938	3.04
10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	メキシコ	国債 証券	58,125,000	1,066.21	619,735,201	1,090.20	633,680,495	2.59
10% TURKEY GOVT BO 6/15	10	2015/6/17	トルコ	国債 証券	12,860,000	4,881.10	627,710,489	4,911.52	631,622,038	2.58
7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	メキシコ	特殊 債券	74,025,000	787.41	582,884,845	803.42	594,733,867	2.43
NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	ブラジル	国債 証券	13,650,000	4,231.80	577,641,288	4,197.71	572,987,847	2.34
4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	マレーシア	国債 証券	14,800,000	3,269.55	483,893,548	3,276.63	484,941,546	1.98
9.85% COLOMBIA REP	9.85	2027/6/28	コロンビア	国債 証券	6,241,000,000	7.18	448,165,711	7.15	446,359,690	1.82
13.5% SAGB 09/15/2015	13.5	2015/9/15	南アフリカ	国債 証券	42,755,000	1,045.33	446,933,620	1,032.07	441,265,736	1.80
6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	トルコ	国債 証券	9,017,000	4,507.23	406,417,322	4,553.52	410,591,637	1.68
7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	メキシコ	国債 証券	42,980,000	875.96	376,488,328	891.68	383,245,582	1.57
7% HUNGARY GOVT 6/22	7	2022/6/24	ハンガリー	国債 証券	656,380,000	50.97	334,561,166	52.78	346,493,770	1.42
4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	ポーランド	国債 証券	9,800,000	3,523.44	345,297,591	3,515.54	344,523,334	1.41
8.625% OJSC RUSS AG 2/17	8.625	2017/2/17	ルクセン ブルク	社債 券	124,200,000	268.97	334,066,950	264.62	328,664,250	1.34
8.3% RZD CAPITAL LT 4/19	8.3	2019/4/2	アイル ランド	社債 券	105,000,000	268.25	281,662,500	272.60	286,230,000	1.17
6.25% PHILIPPINES 1/36	6.25	2036/1/14	フィリピン	国債 証券	109,000,000	252.99	275,767,274	256.84	279,965,137	1.14
8.5% MBONO 05/31/2029	8.5	2029/5/31	メキシコ	国債 証券	26,940,000	942.96	254,035,283	951.81	256,419,118	1.05
7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	ハンガリー	国債 証券	474,340,000	52.10	247,145,085	53.37	253,165,942	1.03
4.75% POLGB 04/17	4.75	2017/4/25	ポーランド	国債 証券	6,990,000	3,479.03	243,184,700	3,508.31	245,231,547	1.00
11% TURKEY GOVT BO 8/14	11	2014/8/6	トルコ	国債 証券	4,495,000	4,859.38	218,429,220	4,845.86	217,821,569	0.89
5.8% ROMANIA GOVT 10/15	5.8	2015/10/26	ルーマニア	国債 証券	5,900,000	3,256.35	192,124,667	3,294.96	194,402,767	0.79
0% LETRA TESOU NAC 04/15	0	2015/4/1	ブラジル	国債 証券	4,300,000	4,248.30	182,676,913	4,267.53	183,504,214	0.75
8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	トルコ	国債 証券	3,455,000	4,714.54	162,887,426	4,889.55	168,934,194	0.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	91.51
社債券	2.51
特殊債券	2.43
合計	96.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

(平成26年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	17,200	1,653.30	28,436,790	2,271.81	39,075,182	5.81
ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	20,084	1,177.80	23,655,027	1,933.77	38,837,795	5.78
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	117,100	273.96	32,080,434	318.38	37,281,835	5.55
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	9,000	1,917.68	17,259,126	4,104.56	36,941,023	5.50
トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	9,200	2,313.06	21,280,117	3,698.40	34,025,254	5.06
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	50,700	427.12	21,655,051	668.74	33,905,004	5.04
中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	269,600	99.59	26,849,780	125.42	33,813,849	5.03
南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	27,000	1,064.77	28,748,657	1,208.57	32,631,389	4.85
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,120	19,011.71	21,293,116	22,887.13	25,633,591	3.81
フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,500	4,215.41	14,753,945	7,215.51	25,254,269	3.76
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,400	3,610.51	19,496,761	4,237.34	22,881,645	3.40
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	461,100	46.28	21,341,622	49.37	22,765,698	3.39
南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	87,500	220.64	19,306,034	248.92	21,780,210	3.24
トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	8,600	2,169.10	18,654,218	2,532.39	21,778,538	3.24
トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	32,500	729.27	23,701,342	642.15	20,869,872	3.10
中国	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	一般消費財・サービス	1,164,200	24.88	28,968,013	17.52	20,395,973	3.03
ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	5,000	2,805.79	14,028,942	3,651.40	18,256,984	2.72
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	7,800	1,921.43	14,987,129	2,149.74	16,767,933	2.49
南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	69,800	255.92	17,863,193	237.94	16,608,164	2.47
台湾	株式	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	金融	66,800	154.06	10,290,967	237.91	15,892,447	2.36
中国	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	金融	94,300	107.29	10,117,199	151.83	14,317,943	2.13
トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	41,600	347.18	14,442,714	309.49	12,874,671	1.92
南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	素材	3,000	5,760.34	17,281,017	3,659.03	10,977,081	1.63
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	700	12,954.07	9,067,846	14,665.17	10,265,622	1.53
ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	68,400	148.98	10,190,008	148.97	10,189,482	1.52
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	115,300	67.32	7,762,107	70.74	8,156,417	1.21
中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	42,900	64.46	2,765,248	169.88	7,288,030	1.08
台湾	株式	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	資本財・サービス	40,000	124.52	4,980,719	163.18	6,527,122	0.97
マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	29,000	184.55	5,352,003	217.84	6,317,251	0.94
トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	一般消費財・サービス	3,900	866.54	3,379,521	1,414.66	5,517,178	0.82

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	29.66
		電気通信サービス	24.50
		資本財・サービス	11.67
		一般消費財・サービス	9.78
		素材	7.22
		生活必需品	6.28
		情報技術	5.78
		エネルギー	3.76
		公益事業	1.34
合計			100.00