有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| 平成26年 7月31日現在 | |||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) | ||
| 投資証券 | シンガポール | 319,778 | 3.16 | ||
| マレーシア | 165,622 | 1.64 | |||
| 小計 | 485,400 | 4.80 | |||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,505,504 | 93.99 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 122,357 | 1.21 | ||
| 合計(純資産総額) | 10,113,261 | 100.00 | |||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 | |||||
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