- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| 平成27年 1月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 353,298 | 2.78 |
| マレーシア | 167,317 | 1.32 | |
| 小計 | 520,615 | 4.09 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,949,424 | 93.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 252,049 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 12,722,088 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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