有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 318,509 | 3.61 |
| マレーシア | 142,081 | 1.61 | |
| 小計 | 460,590 | 5.22 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,071,911 | 91.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 295,112 | 3.34 |
| 合計(純資産総額) | 8,827,613 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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