剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 6 期自 平成25年12月 6日至 平成26年 6月 5日	第 7 期自 平成26年 6月 6日至 平成26年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,321,248	43,867,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)		448,271,242	476,613,248
剰余金増加額又は欠損金減少額		365,318,206	254,155,681
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	365,318,206	254,155,681
剰余金減少額又は欠損金増加額		336,295,098	286,372,902
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	336,295,098	286,372,902
分配金		※12,889,213	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		476,613,248	598,625,678

2015/03/04 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/03/04 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/03/04 9:41

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 6 期(自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日)

2015/03/04 9:41

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月5日現在 ]	[ 平成26年12月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	13,040,883,986	9,199,373,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,755,726,229	17,040,069,942

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表

2015/03/04 9:41