剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 11 期自 平成28年 6月 7日至 平成28年12月 5日	第 12 期自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,419,177	32,836,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)		781,557,974	772,054,911
剰余金増加額又は欠損金減少額		105,678,044	122,570,335
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,678,044	122,570,335
剰余金減少額又は欠損金増加額		148,347,624	231,059,108
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,347,624	231,059,108
分配金		※13,300,557	※12,777,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)		772,054,911	832,363,359

2017/09/04 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 11 期(自 平成28年6月7日 至 平成28年12月5日)

2017/09/04 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年6月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	19,256,734,371	12,883,666,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,828,854,637	30,651,192,141

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表

2017/09/04 9:02