US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,270,764 | 106,880,307 |
| 投資信託受益証券 | 2,238,816,996 | 2,464,223,969 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,508 | 1,572,979 |
| 未収入金 | 2,700,000 | － |
| 未収利息 | 109 | 144 |
| 流動資産合計 | 2,323,360,377 | 2,572,677,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,323,360,377 | 2,572,677,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,054,498 |
| 未払収益分配金 | － | 32,021,574 |
| 未払解約金 | 26,726,728 | 2,236,376 |
| 未払受託者報酬 | 293,941 | 383,769 |
| 未払委託者報酬 | 10,287,883 | 13,431,877 |
| その他未払費用 | 97,921 | 127,858 |
| 流動負債合計 | 37,406,473 | 57,255,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,406,473 | 57,255,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,121,662 | 1,601,078,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 637,832,242 | 914,342,711 |
| （分配準備積立金） | 447,398,905 | 569,103,280 |
| 元本等合計 | 2,285,953,904 | 2,515,421,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,285,953,904 | 2,515,421,447 |
| 負債純資産合計 | 2,323,360,377 | 2,572,677,399 |
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