US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 194,865,181 | 141,454,920 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 194,865,181 | 141,454,920 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,891,295 | 6,775,715 |
| 投資信託受益証券 | 184,462,753 | 134,678,201 |
| 親投資信託受益証券 | 280,531 | 999 |
| 未収入金 | 2,230,592 | － |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産計 | 194,865,181 | 141,454,920 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 6,336,385 | 5,374,694 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 282,247 |
| 未払収益分配金 | 2,167,726 | 1,531,059 |
| 未払解約金 | 2,694,449 | 2,687,134 |
| 未払受託者報酬 | 40,575 | 24,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,165 | 842,231 |
| その他未払費用 | 13,470 | 7,958 |
| 流動負債計 | 6,336,385 | 5,374,694 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 188,528,796 | 136,080,226 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,515,107 | 102,070,619 |
| 元本等合計 | 188,528,796 | 136,080,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,013,689 | 34,009,607 |
| （分配準備積立金） | 38,842,821 | 26,752,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
