US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,775,715 | 3,981,204 |
| 投資信託受益証券 | 134,678,201 | 130,572,667 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 141,454,920 | 134,554,875 |
| 資産の部合計 | 141,454,920 | 134,554,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 282,247 | － |
| 未払収益分配金 | 1,531,059 | 1,904,251 |
| 未払解約金 | 2,687,134 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 24,065 | 21,858 |
| 未払委託者報酬 | 842,231 | 764,898 |
| その他未払費用 | 7,958 | 7,222 |
| 流動負債計 | 5,374,694 | 2,700,228 |
| 負債の部合計 | 5,374,694 | 2,700,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,009,607 | 36,642,088 |
| （分配準備積立金） | 26,752,165 | 27,623,421 |
| 元本 | 102,070,619 | 95,212,559 |
| 元本等合計 | 136,080,226 | 131,854,647 |
| 純資産の部合計 | 136,080,226 | 131,854,647 |
| 負債・純資産合計 | 141,454,920 | 134,554,875 |
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