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第25期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/18)
【閲覧】

個別

2023年6月19日
222億5147万
2023年12月18日 -16.68%
185億3990万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計26,023,701,160
負債純資産合計26,163,506,471
e border="0">(単位:円) 2023年12月18日現在資産の部 流動資産 コール・ローン180,479,017投資証券25,791,716,300未収入金44,330,942未収配当金146,980,212流動資産合計26,163,506,471資産合計26,163,506,471負債の部 流動負債 未払金27,844,786未払解約金111,960,000未払利息525流動負債合計139,805,311負債合計139,805,311純資産の部 元本等 元本7,431,362,656剰余金 剰余金又は欠損金(△)18,592,338,504元本等合計26,023,701,160純資産合計26,023,701,160負債純資産合計26,163,506,471 
注記表
2024/03/15 9:12

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