有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	5,207,977,512	18,237,816,449
合計		5,207,977,512	18,237,816,449

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年12月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	180,479,017
投資証券	25,791,716,300
未収入金	44,330,942
未収配当金	146,980,212
流動資産合計	26,163,506,471
資産合計	26,163,506,471
負債の部
流動負債
未払金	27,844,786
未払解約金	111,960,000
未払利息	525
流動負債合計	139,805,311
負債合計	139,805,311
純資産の部
元本等
元本	7,431,362,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,592,338,504
元本等合計	26,023,701,160
純資産合計	26,023,701,160
負債純資産合計	26,163,506,471

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年12月18日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年 6月20日
	期首元本額	7,088,043,972円
	期末元本額	7,431,362,656円
	期中追加設定元本額	1,404,484,064円
	期中一部解約元本額	1,061,165,380円
	元本の内訳※
	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	5,207,977,512円
	ノーロード明治安田J-REITアクティブ	272,266,223円
	明治安田DC・J-REITアクティブ	16,030,412円
	明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	557,138,719円
	明治安田J-REITアクティブ時間分散型ファンド2023-6(適格機関投資家私募)	1,377,949,790円
2.	1口当たり純資産額	3.5019円
	(10,000口当たり純資産額)	(35,019円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,304	737,256,000
	産業ファンド投資法人	4,618	626,200,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,626	821,938,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,339	907,532,000
	GLP投資法人	9,174	1,266,012,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,336	1,075,860,000
	日本プロロジスリート投資法人	7,768	2,056,189,600
	星野リゾート・リート投資法人	571	342,600,000
	日本リート投資法人	1,706	580,893,000
	積水ハウス・リート投資法人	5,130	415,530,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,324	1,208,460,000
	ラサールロジポート投資法人	2,254	341,255,600
	スターアジア不動産投資法人	7,019	402,890,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,673	753,686,500
	CREロジスティクスファンド投資法人	2,855	448,235,000
	日本ビルファンド投資法人	3,222	1,975,086,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,917	1,674,358,000
	日本都市ファンド投資法人	18,109	1,814,521,800
	オリックス不動産投資法人	8,403	1,398,259,200
	NTT都市開発リート投資法人	1,183	147,283,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,630	397,122,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,144	590,520,000
	インヴィンシブル投資法人	18,688	1,065,216,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,175	888,047,500
	KDX不動産投資法人	7,185	1,126,608,000
	いちごオフィスリート投資法人	930	77,748,000
	大和証券オフィス投資法人	1,402	935,134,000
	大和ハウスリート投資法人	3,091	791,914,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,772	451,692,400
	大和証券リビング投資法人	4,477	473,666,600
合計		151,025	25,791,716,300

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。