有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月18日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年6月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	10,980,394,888	31,590,596,092
合計		10,980,394,888	31,590,596,092

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田J-REITマザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年6月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	330,273,445
投資証券	33,323,073,420
未収入金	53,914,596
未収配当金	212,347,920
流動資産合計	33,919,609,381
資産合計	33,919,609,381
負債の部
流動負債
未払金	216,164,657
その他未払費用	23,176
流動負債合計	216,187,833
負債合計	216,187,833
純資産の部
元本等
元本	11,714,849,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,988,571,857
元本等合計	33,703,421,548
純資産合計	33,703,421,548
負債純資産合計	33,919,609,381

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2020年6月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年6月19日から2020年6月18日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年6月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年12月19日 至 2020年6月18日)の元本状況
期首(2019年12月19日)の元本額	13,006,201,028円
対象期間中の追加設定元本額	1,754,920,614円
対象期間中の一部解約元本額	3,046,271,951円
2020年6月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	10,980,394,888円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	6,655,637円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	7,566,186円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	16,627,709円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	434,787,362円
ノーロード明治安田円資産バランス	42,101,480円
明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	226,716,429円
計	11,714,849,691円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.8770円
(10,000口当たり純資産額)	(28,770円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月18日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年6月18日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資証券
日本円	エスコンジャパンリート投資法人	5,525	109,500	604,987,500
	サンケイリアルエステート投資法人	9,214	100,200	923,242,800
	森ヒルズリート投資法人	10,784	145,100	1,564,758,400
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	4,550	188,300	856,765,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,144	391,500	1,230,876,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,940	329,500	1,298,230,000
	日本プロロジスリート投資法人	7,913	309,500	2,449,073,500
	星野リゾート・リート投資法人	1,455	476,000	692,580,000
	イオンリート投資法人	12,012	117,900	1,416,214,800
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	65,736	14,970	984,067,920
	積水ハウス・リート投資法人	18,908	72,100	1,363,266,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	14,741	135,800	2,001,827,800
	ラサールロジポート投資法人	10,420	163,800	1,706,796,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,497	481,500	1,683,805,500
	CREロジスティクスファンド投資法人	7,815	151,000	1,180,065,000
	タカラレーベン不動産投資法人	5,028	89,900	452,017,200
	日本ビルファンド投資法人	2,825	669,000	1,889,925,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,896	571,000	2,224,616,000
	日本リテールファンド投資法人	10,143	142,100	1,441,320,300
	オリックス不動産投資法人	7,456	151,300	1,128,092,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,322	102,600	956,437,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,042	123,400	992,382,800
	インヴィンシブル投資法人	16,667	31,100	518,343,700
	大和証券オフィス投資法人	2,223	616,000	1,369,368,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,800	47,500	370,500,000
	大和証券リビング投資法人	13,718	100,200	1,374,543,600
	ジャパンエクセレント投資法人	4,909	132,200	648,969,800
小計		271,683		33,323,073,420
合計				33,323,073,420

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。