有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年6月19日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年6月19日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	352,174,895	859,870,223
合計		352,174,895	859,870,223

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田J-REITマザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年6月19日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	20,524,695
投資証券	2,051,095,200
未収配当金	12,748,413
流動資産合計	2,084,368,308
資産合計	2,084,368,308
負債の部
流動負債
未払金	17,289,925
その他未払費用	1,415
流動負債合計	17,291,340
負債合計	17,291,340
純資産の部
元本等
元本	846,617,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,220,459,091
元本等合計	2,067,076,968
純資産合計	2,067,076,968
負債純資産合計	2,084,368,308

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成29年6月19日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成28年6月21日から平成29年6月19日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年6月19日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日)の元本状況
期首(平成28年12月20日)の元本額	661,087,525円
対象期間中の追加設定元本額	437,232,741円
対象期間中の一部解約元本額	251,702,389円
平成29年6月19日現在の元本額の内訳 ※
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	352,174,895円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	12,756,785円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	12,557,661円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	25,942,002円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	135,395,704円
ノーロード明治安田円資産バランス	82,778,348円
明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	225,012,482円
計	846,617,877円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.4416円
(10,000口当たり純資産額)	(24,416円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年6月19日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年6月19日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資証券
日本円	MCUBS MidCity投資法人	312	345,500	107,796,000
	森ヒルズリート投資法人	456	140,900	64,250,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	334	287,100	95,891,400
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	157	284,800	44,713,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	193	503,000	97,079,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	407	241,500	98,290,500
	日本プロロジスリート投資法人	511	242,900	124,121,900
	星野リゾート・リート投資法人	155	589,000	91,295,000
	ヒューリックリート投資法人	275	183,400	50,435,000
	積水ハウス・リート投資法人	277	140,400	38,890,800
	ケネディクス商業リート投資法人	391	245,200	95,873,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	710	162,000	115,020,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	122	335,500	40,931,000
	日本ビルファンド投資法人	148	588,000	87,024,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	231	572,000	132,132,000
	日本リテールファンド投資法人	536	217,100	116,365,600
	オリックス不動産投資法人	795	173,400	137,853,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	95	387,000	36,765,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	494	165,000	81,510,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	136	614,000	83,504,000
	いちごオフィスリート投資法人	285	68,600	19,551,000
	大和証券オフィス投資法人	176	567,000	99,792,000
	大和ハウスリート投資法人	264	276,500	72,996,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	545	81,200	44,254,000
	日本賃貸住宅投資法人	904	82,700	74,760,800
小計		8,909		2,051,095,200
合計				2,051,095,200

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	投資証券25銘柄	99.2%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。