有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年12月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	5,990,825,149	16,625,737,953
合計		5,990,825,149	16,625,737,953

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田J-REITマザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年12月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	435,406,310
投資証券	18,337,818,800
未収配当金	96,116,610
流動資産合計	18,869,341,720
資産合計	18,869,341,720
負債の部
流動負債
未払金	394,340,629
その他未払費用	22,135
流動負債合計	394,362,764
負債合計	394,362,764
純資産の部
元本等
元本	6,657,237,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,817,741,377
元本等合計	18,474,978,956
純資産合計	18,474,978,956
負債純資産合計	18,869,341,720

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2018年12月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年6月19日から2019年6月18日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年12月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年6月19日 至 2018年12月18日)の元本状況
期首(2018年6月19日)の元本額	2,551,495,765円
対象期間中の追加設定元本額	4,630,910,905円
対象期間中の一部解約元本額	525,169,091円
2018年12月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	5,990,825,149円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	11,814,439円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	12,513,536円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	24,772,843円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	289,144,378円
ノーロード明治安田円資産バランス	78,687,688円
明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	249,479,546円
計	6,657,237,579円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.7752円
(10,000口当たり純資産額)	(27,752円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年12月18日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資証券
日本円	MCUBS MidCity投資法人	9,411	92,400	869,576,400
	森ヒルズリート投資法人	1,804	138,500	249,854,000
	産業ファンド投資法人	4,838	112,400	543,791,200
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	4,940	168,500	832,390,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,638	462,000	756,756,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,499	290,300	435,159,700
	日本プロロジスリート投資法人	3,939	235,700	928,422,300
	星野リゾート・リート投資法人	484	526,000	254,584,000
	ヒューリックリート投資法人	3,497	170,900	597,637,300
	日本リート投資法人	1,939	382,500	741,667,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,109	145,200	741,826,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,159	320,500	371,459,500
	日本ビルファンド投資法人	2,274	691,000	1,571,334,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,911	624,000	1,192,464,000
	日本リテールファンド投資法人	6,600	222,800	1,470,480,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,194	436,000	956,584,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,084	120,900	493,755,600
	インヴィンシブル投資法人	15,604	48,450	756,013,800
	平和不動産リート投資法人	4,527	120,300	544,598,100
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,655	717,000	1,186,635,000
	いちごオフィスリート投資法人	5,535	95,500	528,592,500
	大和証券オフィス投資法人	1,317	700,000	921,900,000
	大和ハウスリート投資法人	1,595	246,700	393,486,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,794	83,700	484,957,800
	日本賃貸住宅投資法人	6,096	84,300	513,892,800
小計		99,443		18,337,818,800
合計				18,337,818,800

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。