有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	7,243,655,433	25,906,209,290
合計		7,243,655,433	25,906,209,290

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月19日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	134,759,680
投資証券	28,217,009,500
未収入金	40,825,607
未収配当金	100,538,290
流動資産合計	28,493,133,077
資産合計	28,493,133,077
負債の部
流動負債
未払金	54,139,894
未払解約金	1,400,000
その他未払費用	11,991
流動負債合計	55,551,885
負債合計	55,551,885
純資産の部
元本等
元本	7,951,564,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,486,016,679
元本等合計	28,437,581,192
純資産合計	28,437,581,192
負債純資産合計	28,493,133,077

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年12月19日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 6月21日
	期首元本額	8,613,234,743円
	期末元本額	7,951,564,513円
	期中追加設定元本額	119,535,707円
	期中一部解約元本額	781,205,937円
	元本の内訳※
	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	7,243,655,433円
	ノーロード明治安田J-REITアクティブ	309,282,168円
	明治安田DC・J-REITアクティブ	10,843,480円
	明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	387,783,432円
2.	1口当たり純資産額	3.5764円
	(10,000口当たり純資産額)	(35,764円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	6,413	892,689,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,605	1,231,107,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,382	290,772,800
	GLP投資法人	14,347	2,219,480,900
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,019	1,225,795,000
	日本プロロジスリート投資法人	3,218	1,058,722,000
	星野リゾート・リート投資法人	901	641,512,000
	イオンリート投資法人	2,990	470,925,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,584	829,245,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	12,769	2,128,592,300
	スターアジア不動産投資法人	13,744	754,545,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,278	1,139,000,000
	ザイマックス・リート投資法人	5,069	616,390,400
	日本ビルファンド投資法人	3,852	2,388,240,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,728	1,038,528,000
	日本都市ファンド投資法人	16,996	1,804,975,200
	オリックス不動産投資法人	7,248	1,368,422,400
	日本プライムリアルティ投資法人	400	152,400,000
	NTT都市開発リート投資法人	5,140	724,226,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,574	1,026,332,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,459	828,130,300
	森トラスト総合リート投資法人	2,600	382,980,000
	インヴィンシブル投資法人	26,221	1,342,515,200
	平和不動産リート投資法人	2,695	419,072,500
	福岡リート投資法人	6,070	1,053,752,000
	大和証券オフィス投資法人	1,420	930,100,000
	大和ハウスリート投資法人	2,706	800,976,000
	ジャパンエクセレント投資法人	3,372	457,580,400
合計		170,800	28,217,009,500

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。