有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月18日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2021年6月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	9,261,015,019	33,876,792,939
合計		9,261,015,019	33,876,792,939

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田J-REITマザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2021年6月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	253,924,102
投資証券	35,868,022,900
未収入金	19,959,122
未収配当金	114,379,557
流動資産合計	36,256,285,681
資産合計	36,256,285,681
負債の部
流動負債
未払金	101,082,371
未払解約金	4,850,000
その他未払費用	15,896
流動負債合計	105,948,267
負債合計	105,948,267
純資産の部
元本等
元本	9,882,480,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,267,856,693
元本等合計	36,150,337,414
純資産合計	36,150,337,414
負債純資産合計	36,256,285,681

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2021年6月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2020年6月19日から2021年6月18日までとなっております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)

(2021年6月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2020年12月19日 至 2021年6月18日)の元本状況
期首(2020年12月19日)の元本額	10,851,460,122円
対象期間中の追加設定元本額	1,162,362,245円
対象期間中の一部解約元本額	2,131,341,646円
2021年6月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	9,261,015,019円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	3,820,163円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	5,473,390円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	11,566,930円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	340,231,732円
ノーロード明治安田円資産バランス	20,512,665円
明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	239,860,822円
計	9,882,480,721円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	3.6580円
(10,000口当たり純資産額)	(36,580円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月18日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2021年6月18日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資証券
日本円	サンケイリアルエステート投資法人	6,562	129,400	849,122,800
	森ヒルズリート投資法人	7,923	162,800	1,289,864,400
	産業ファンド投資法人	5,509	204,700	1,127,692,300
	GLP投資法人	12,472	187,800	2,342,241,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,644	340,000	1,238,960,000
	日本プロロジスリート投資法人	6,410	351,000	2,249,910,000
	星野リゾート・リート投資法人	1,152	663,000	763,776,000
	イオンリート投資法人	5,058	155,500	786,519,000
	ヒューリックリート投資法人	7,007	180,200	1,262,661,400
	日本リート投資法人	1,348	438,000	590,424,000
	積水ハウス・リート投資法人	15,697	91,700	1,439,414,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	13,349	176,700	2,358,768,300
	三菱地所物流リート投資法人	1,342	464,000	622,688,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	5,296	181,800	962,812,800
	日本ビルファンド投資法人	4,146	696,000	2,885,616,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,159	684,000	2,160,756,000
	日本都市ファンド投資法人	18,606	116,100	2,160,156,600
	オリックス不動産投資法人	8,030	211,400	1,697,542,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	7,401	122,900	909,582,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,390	158,100	1,326,459,000
	インヴィンシブル投資法人	25,694	45,500	1,169,077,000
	フロンティア不動産投資法人	1,467	511,000	749,637,000
	大和証券オフィス投資法人	1,400	772,000	1,080,800,000
	大和ハウスリート投資法人	5,700	324,500	1,849,650,000
	大和証券リビング投資法人	10,841	117,900	1,278,153,900
	ジャパンエクセレント投資法人	4,510	158,700	715,737,000
小計		192,113		35,868,022,900
合計				35,868,022,900

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。