有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	8,373,390,809	29,933,197,464
合計		8,373,390,809	29,933,197,464

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	197,602,539
投資証券	31,642,518,600
未収入金	231,021,850
未収配当金	98,051,209
流動資産合計	32,169,194,198
資産合計	32,169,194,198
負債の部
流動負債
未払金	227,861,046
その他未払費用	15,830
流動負債合計	227,876,876
負債合計	227,876,876
純資産の部
元本等
元本	8,935,124,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,006,192,503
元本等合計	31,941,317,322
純資産合計	31,941,317,322
負債純資産合計	32,169,194,198

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2021年12月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年 6月19日
	期首元本額	9,882,480,721円
	期末元本額	8,935,124,819円
	期中追加設定元本額	493,457,428円
	期中一部解約元本額	1,440,813,330円
	元本の内訳※
	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	8,373,390,809円
	ノーロード明治安田J-REITアクティブ	311,464,515円
	明治安田DC・J-REITアクティブ	272,057円
	明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	249,997,438円
2.	1口当たり純資産額	3.5748円
	(10,000口当たり純資産額)	(35,748円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,590	220,851,000
	サンケイリアルエステート投資法人	6,112	699,824,000
	森ヒルズリート投資法人	6,553	1,003,919,600
	産業ファンド投資法人	5,189	1,122,380,700
	GLP投資法人	14,319	2,782,181,700
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,954	1,961,843,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,563	2,172,351,500
	星野リゾート・リート投資法人	721	459,998,000
	イオンリート投資法人	4,871	749,159,800
	ヒューリックリート投資法人	5,177	870,253,700
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,679	1,551,543,700
	スターアジア不動産投資法人	3,150	194,670,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,942	982,652,000
	日本ビルファンド投資法人	2,984	2,023,152,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,563	1,655,698,000
	日本都市ファンド投資法人	18,936	1,840,579,200
	オリックス不動産投資法人	7,730	1,402,995,000
	NTT都市開発リート投資法人	4,640	690,896,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	5,241	616,865,700
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,914	1,216,761,000
	インヴィンシブル投資法人	29,344	1,021,171,200
	フロンティア不動産投資法人	678	335,949,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,530	1,060,290,000
	大和証券オフィス投資法人	1,065	738,045,000
	大和ハウスリート投資法人	4,850	1,624,750,000
	大和証券リビング投資法人	16,738	1,909,805,800
	ジャパンエクセレント投資法人	5,510	733,932,000
合計		181,543	31,642,518,600

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。