有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年12月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	942,515,794	2,289,559,366
合計		942,515,794	2,289,559,366

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田J-REITマザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年12月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	107,919,290
投資証券	3,533,337,100
未収配当金	24,865,432
流動資産合計	3,666,121,822
資産合計	3,666,121,822
負債の部
流動負債
未払金	93,978,819
その他未払費用	4,749
流動負債合計	93,983,568
負債合計	93,983,568
純資産の部
元本等
元本	1,470,472,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,101,665,466
元本等合計	3,572,138,254
純資産合計	3,572,138,254
負債純資産合計	3,666,121,822

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成29年12月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成29年6月20日から平成30年6月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年12月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年6月20日 至 平成29年12月18日)の元本状況
期首(平成29年6月20日)の元本額	846,617,877円
対象期間中の追加設定元本額	672,836,413円
対象期間中の一部解約元本額	48,981,502円
平成29年12月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	942,515,794円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	13,916,360円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	14,027,115円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	28,592,952円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	146,181,953円
ノーロード明治安田円資産バランス	87,998,073円
明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	237,240,541円
計	1,470,472,788円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.4292円
(10,000口当たり純資産額)	(24,292円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年12月18日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資証券
日本円	MCUBS MidCity投資法人	346	380,000	131,480,000
	森ヒルズリート投資法人	721	136,200	98,200,200
	アドバンス・レジデンス投資法人	320	276,500	88,480,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	388	475,500	184,494,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	647	243,600	157,609,200
	日本プロロジスリート投資法人	910	241,100	219,401,000
	星野リゾート・リート投資法人	285	552,000	157,320,000
	ヒューリックリート投資法人	490	163,700	80,213,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,433	110,700	158,633,100
	ケネディクス商業リート投資法人	715	233,000	166,595,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	504	106,500	53,676,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,124	143,000	160,732,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	402	361,500	145,323,000
	日本ビルファンド投資法人	347	554,000	192,238,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	317	537,000	170,229,000
	日本リテールファンド投資法人	965	203,600	196,474,000
	オリックス不動産投資法人	1,183	155,500	183,956,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	381	398,000	151,638,000
	インヴィンシブル投資法人	1,134	49,250	55,849,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	157	639,000	100,323,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,659	78,900	130,895,100
	大和証券オフィス投資法人	279	574,000	160,146,000
	大和ハウスリート投資法人	488	267,600	130,588,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,535	79,400	121,879,000
	日本賃貸住宅投資法人	1,693	80,900	136,963,700
小計		18,423		3,533,337,100
合計				3,533,337,100

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	投資証券25銘柄	98.9%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。