- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成27年4月13日現在 | 第5期 平成28年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,641,428 | 26,339,755 |
| 金銭信託 | - | 48,620,741 |
| コール・ローン | 284,179,112 | - |
| 株式 | 1,222,863,006 | 1,118,732,936 |
| 投資信託受益証券 | 20,114,483 | 9,865,964 |
| 投資証券 | 18,015,480 | 35,593,425 |
| 未収配当金 | 2,823,081 | 3,383,629 |
| 流動資産合計 | 1,554,636,590 | 1,242,536,450 |
| 資産合計 | 1,554,636,590 | 1,242,536,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,657,925 | - |
| 未払解約金 | 11,623,535 | 2,057,576 |
| 未払受託者報酬 | 293,742 | 280,786 |
| 未払委託者報酬 | 13,660,958 | 13,059,090 |
| その他未払費用 | 52,238 | 32,905 |
| 流動負債合計 | 243,288,398 | 15,430,357 |
| 負債合計 | 243,288,398 | 15,430,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,088,289,629 | ※1 1,249,565,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 223,058,563 | ※2 △22,459,004 |
| (分配準備積立金) | 74,826,639 | 50,396,419 |
| 元本等合計 | 1,311,348,192 | 1,227,106,093 |
| 純資産合計 | 1,311,348,192 | 1,227,106,093 |
| 負債純資産合計 | 1,554,636,590 | 1,242,536,450 |
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