- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成28年4月13日現在 | 第6期 平成29年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,339,755 | 11,807,294 |
| 金銭信託 | 48,620,741 | - |
| コール・ローン | - | 107,969,885 |
| 株式 | 1,118,732,936 | 1,138,341,040 |
| 投資信託受益証券 | 9,865,964 | 8,974,572 |
| 投資証券 | 35,593,425 | 40,778,990 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,621 |
| 未収配当金 | 3,383,629 | 4,080,021 |
| 流動資産合計 | 1,242,536,450 | 1,311,953,423 |
| 資産合計 | 1,242,536,450 | 1,311,953,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 60,716,313 |
| 未払解約金 | 2,057,576 | 8,717,643 |
| 未払受託者報酬 | 280,786 | 278,836 |
| 未払委託者報酬 | 13,059,090 | 12,967,982 |
| その他未払費用 | 32,905 | 27,798 |
| 流動負債合計 | 15,430,357 | 82,708,572 |
| 負債合計 | 15,430,357 | 82,708,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,249,565,097 | ※1 1,214,326,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,459,004 | ※2 14,918,581 |
| (分配準備積立金) | 50,396,419 | 4,432,495 |
| 元本等合計 | 1,227,106,093 | 1,229,244,851 |
| 純資産合計 | 1,227,106,093 | 1,229,244,851 |
| 負債純資産合計 | 1,242,536,450 | 1,311,953,423 |
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