- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年4月13日現在 | 第7期 平成30年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,807,294 | 17,284,851 |
| コール・ローン | 107,969,885 | 209,645,121 |
| 株式 | 1,138,341,040 | 1,474,126,711 |
| 投資信託受益証券 | 8,974,572 | - |
| 投資証券 | 40,778,990 | 26,008,593 |
| 派生商品評価勘定 | 1,621 | - |
| 未収配当金 | 4,080,021 | 3,868,101 |
| 流動資産合計 | 1,311,953,423 | 1,730,933,377 |
| 資産合計 | 1,311,953,423 | 1,730,933,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,716,313 | 142,842,860 |
| 未払解約金 | 8,717,643 | 1,480,033 |
| 未払受託者報酬 | 278,836 | 360,586 |
| 未払委託者報酬 | 12,967,982 | 16,769,058 |
| その他未払費用 | 27,798 | 35,972 |
| 流動負債合計 | 82,708,572 | 161,488,509 |
| 負債合計 | 82,708,572 | 161,488,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,214,326,270 | ※1 1,428,428,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,918,581 | 141,016,267 |
| (分配準備積立金) | 4,432,495 | - |
| 元本等合計 | 1,229,244,851 | 1,569,444,868 |
| 純資産合計 | 1,229,244,851 | 1,569,444,868 |
| 負債純資産合計 | 1,311,953,423 | 1,730,933,377 |
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