有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 | 第7期計算期間 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,460,829 | 32,138,468 |
| 有価証券売買等損益 | 9,628,060 | 6,347,239 |
| その他収益 | 471,046 | 575,616 |
| 営業収益合計 | 44,559,935 | 39,061,323 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 454,507 | 431,399 |
| 委託者報酬 | 8,635,694 | 8,196,534 |
| その他費用 | 519,523 | 459,767 |
| 営業費用合計 | 9,609,724 | 9,087,700 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,950,211 | 29,973,623 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,950,211 | 29,973,623 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,950,211 | 29,973,623 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 42,113,757 | 51,668,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,368,559 | 3,713,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,368,559 | 3,713,118 |
| 分配金 | 22,026,716 | 20,839,172 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,668,693 | 57,090,026 |
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