- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月20日 | 第8期計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,138,468 | 30,869,487 |
| 有価証券売買等損益 | 6,347,239 | △10,938,735 |
| その他収益 | 575,616 | 634,438 |
| 営業収益合計 | 39,061,323 | 20,565,190 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 431,399 | 409,092 |
| 委託者報酬 | 8,196,534 | 7,772,720 |
| その他費用 | 459,767 | 431,410 |
| 営業費用合計 | 9,087,700 | 8,613,222 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,973,623 | 11,951,968 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,973,623 | 11,951,968 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,973,623 | 11,951,968 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,668,693 | 57,090,026 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,713,118 | 2,731,987 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,713,118 | 2,731,987 |
| 分配金 | 20,839,172 | 19,898,809 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,090,026 | 46,411,198 |
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