臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/31 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「大阪・兵庫応援外国債券オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
大阪・兵庫応援外国債券オープン
| 計算期間 | 第106計算期間 自 2020年 4月21日 至 2020年 5月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 173,842,326円 |
| 期末受益権口数 | 454,042,606口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,829円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
| 計算期間 | 第107計算期間 自 2020年 5月21日 至 2020年 6月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 175,472,426円 |
| 期末受益権口数 | 448,820,292口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,910円 |
| 期中騰落率 | 3.4% |
| 計算期間 | 第108計算期間 自 2020年 6月23日 至 2020年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 176,639,248円 |
| 期末受益権口数 | 445,708,029口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,963円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |