臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/30 9:19
【資料】
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提出理由


「大阪・兵庫応援外国債券オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

大阪・兵庫応援外国債券オープン

計算期間第115計算期間
自 2021年 1月21日
至 2021年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額137,940,133円
期末受益権口数350,596,132口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,934円
期中騰落率2.0%

計算期間第116計算期間
自 2021年 2月23日
至 2021年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額134,604,260円
期末受益権口数348,625,025口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,861円
期中騰落率△0.6%

計算期間第117計算期間
自 2021年 3月23日
至 2021年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額133,476,043円
期末受益権口数348,665,188口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,828円
期中騰落率0.4%