大阪・兵庫応援外国債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/16 9:21
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 1月20日)	1,124,251,489	1,151,440,587	0.9374	0.9674
第2特定期間末	(平成24年 7月20日)	1,916,509,426	2,017,298,932	0.9342	0.9942
第3特定期間末	(平成25年 1月21日)	2,770,036,803	2,917,840,927	1.0159	1.0759
第4特定期間末	(平成25年 7月22日)	2,723,861,169	2,893,614,655	0.9497	1.0097
第5特定期間末	(平成26年 1月20日)	2,683,931,449	2,862,275,793	0.8889	0.9489
第6特定期間末	(平成26年 7月22日)	2,657,479,894	2,835,833,434	0.8923	0.9523
第7特定期間末	(平成27年 1月20日)	2,448,561,898	2,623,223,165	0.8819	0.9419
第8特定期間末	(平成27年 7月21日)	1,844,273,034	1,998,432,566	0.7818	0.8418
	平成26年 7月末日	2,673,976,152	―	0.8970	―
	8月末日	2,685,493,354	―	0.9015	―
	9月末日	2,607,581,367	―	0.8753	―
	10月末日	2,614,237,032	―	0.8812	―
	11月末日	2,661,120,157	―	0.9198	―
	12月末日	2,534,805,336	―	0.9002	―
	平成27年 1月末日	2,332,429,273	―	0.8503	―
	2月末日	2,321,581,499	―	0.8538	―
	3月末日	2,215,909,046	―	0.8386	―
	4月末日	2,203,485,310	―	0.8464	―
	5月末日	2,086,369,142	―	0.8316	―
	6月末日	1,945,607,580	―	0.8048	―
	7月末日	1,783,411,175	―	0.7781	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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