有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,124,251,489 | 1,151,440,587 | 0.9374 | 0.9674 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 7月20日) | 1,916,509,426 | 2,017,298,932 | 0.9342 | 0.9942 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 1月21日) | 2,770,036,803 | 2,917,840,927 | 1.0159 | 1.0759 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 7月22日) | 2,723,861,169 | 2,893,614,655 | 0.9497 | 1.0097 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 2,683,931,449 | 2,862,275,793 | 0.8889 | 0.9489 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 7月22日) | 2,657,479,894 | 2,835,833,434 | 0.8923 | 0.9523 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 1月20日) | 2,448,561,898 | 2,623,223,165 | 0.8819 | 0.9419 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 1,844,273,034 | 1,998,432,566 | 0.7818 | 0.8418 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 1月20日) | 1,266,453,479 | 1,391,136,968 | 0.6491 | 0.7091 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 7月20日) | 849,442,281 | 944,742,728 | 0.6049 | 0.6599 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 1月20日) | 561,028,002 | 591,129,889 | 0.6105 | 0.6405 |
| 平成28年 1月末日 | 1,327,452,596 | ― | 0.6831 | ― | |
| 2月末日 | 1,222,089,704 | ― | 0.6437 | ― | |
| 3月末日 | 1,258,700,626 | ― | 0.6703 | ― | |
| 4月末日 | 1,129,003,181 | ― | 0.6412 | ― | |
| 5月末日 | 969,895,485 | ― | 0.6138 | ― | |
| 6月末日 | 836,107,594 | ― | 0.5868 | ― | |
| 7月末日 | 756,269,082 | ― | 0.5997 | ― | |
| 8月末日 | 673,735,710 | ― | 0.5891 | ― | |
| 9月末日 | 587,741,174 | ― | 0.5783 | ― | |
| 10月末日 | 572,602,361 | ― | 0.5845 | ― | |
| 11月末日 | 576,003,572 | ― | 0.6011 | ― | |
| 12月末日 | 555,444,623 | ― | 0.5986 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 548,285,392 | ― | 0.6060 | ― | |
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