有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/16 9:19
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
大阪・兵庫応援外国債券オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 1月20日)	1,124,251,489	1,151,440,587	0.9374	0.9674
第2特定期間末	(2012年 7月20日)	1,916,509,426	2,017,298,932	0.9342	0.9942
第3特定期間末	(2013年 1月21日)	2,770,036,803	2,917,840,927	1.0159	1.0759
第4特定期間末	(2013年 7月22日)	2,723,861,169	2,893,614,655	0.9497	1.0097
第5特定期間末	(2014年 1月20日)	2,683,931,449	2,862,275,793	0.8889	0.9489
第6特定期間末	(2014年 7月22日)	2,657,479,894	2,835,833,434	0.8923	0.9523
第7特定期間末	(2015年 1月20日)	2,448,561,898	2,623,223,165	0.8819	0.9419
第8特定期間末	(2015年 7月21日)	1,844,273,034	1,998,432,566	0.7818	0.8418
第9特定期間末	(2016年 1月20日)	1,266,453,479	1,391,136,968	0.6491	0.7091
第10特定期間末	(2016年 7月20日)	849,442,281	944,742,728	0.6049	0.6599
第11特定期間末	(2017年 1月20日)	561,028,002	591,129,889	0.6105	0.6405
第12特定期間末	(2017年 7月20日)	453,583,749	477,460,324	0.5991	0.6291
第13特定期間末	(2018年 1月22日)	391,462,518	412,895,079	0.5719	0.6019
第14特定期間末	(2018年 7月20日)	328,613,803	348,186,332	0.5151	0.5451
第15特定期間末	(2019年 1月21日)	253,960,106	271,633,242	0.4713	0.5013
第16特定期間末	(2019年 7月22日)	230,015,340	245,677,304	0.4534	0.4834
第17特定期間末	(2020年 1月20日)	201,343,375	215,828,364	0.4292	0.4592
第18特定期間末	(2020年 7月20日)	176,639,248	190,302,457	0.3963	0.4263
第19特定期間末	(2021年 1月20日)	144,389,567	156,650,341	0.3904	0.4204
	2020年 1月末日	196,658,991	―	0.4206	―
	2月末日	191,417,353	―	0.4102	―
	3月末日	167,142,369	―	0.3682	―
	4月末日	173,092,579	―	0.3812	―
	5月末日	175,378,506	―	0.3867	―
	6月末日	177,634,150	―	0.3957	―
	7月末日	176,306,516	―	0.3974	―
	8月末日	177,197,793	―	0.4017	―
	9月末日	170,929,600	―	0.3910	―
	10月末日	160,497,288	―	0.3788	―
	11月末日	150,089,095	―	0.3895	―
	12月末日	146,106,677	―	0.3918	―
	2021年 1月末日	144,563,763	―	0.3909	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算