当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月4日至平成26年1月6日	当 期自平成26年1月7日至平成26年7月3日
経常利益		74,155,355	71,168,697
当期純利益		74,155,355	71,168,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,437,726	671,573

2014/09/26 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/09/26 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月4日至 平成26年1月6日	当 期自 平成26年1月7日至 平成26年7月3日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年7月4日 至平成25年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,612,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,440,650円)及び分配準備積立金(105,652,619円)より分配対象額は191,705,519円(1万口当たり834.87円)であり、うち11,481,161円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年1月7日 至平成26年2月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,182,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,334,445円)及び分配準備積立金(92,132,836円)より分配対象額は178,649,942円(1万口当たり861.07円)であり、うち10,373,709円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月6日 至平成25年9月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,495,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,114,593円)及び分配準備積立金(100,324,119円)より分配対象額は195,934,516円(1万口当たり833.86円)であり、うち11,748,604円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年2月4日 至平成26年3月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,362,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,122,336円)及び分配準備積立金(88,731,477円)より分配対象額は172,216,134円(1万口当たり868.37円)であり、うち9,916,044円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月4日 至平成25年10月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,221,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,912,958円)及び分配準備積立金(97,202,930円)より分配対象額は192,337,600円(1万口当たり841.73円)であり、うち11,425,184円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年3月4日 至平成26年4月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,819,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,382,909円)及び分配準備積立金(83,555,115円)より分配対象額は164,757,168円(1万口当たり871.08円)であり、うち9,457,105円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月4日 至平成25年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,227,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,272,724円)及び分配準備積立金(95,589,859円)より分配対象額は188,090,119円(1万口当たり851.62円)であり、うち11,043,105円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年4月4日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,160,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,428,058円)及び分配準備積立金(76,602,135円)より分配対象額は155,191,124円(1万口当たり874.01円)であり、うち8,878,128円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月6日 至平成25年12月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,027,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,868,861円)及び分配準備積立金(95,340,844円)より分配対象額は184,236,809円(1万口当たり852.71円)であり、うち10,802,970円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年5月8日 至平成26年6月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,944,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,091,725円)及び分配準備積立金(75,397,466円)より分配対象額は154,433,707円(1万口当たり881.07円)であり、うち8,763,986円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月4日 至平成26年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,350,357円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,519,556円)及び分配準備積立金(92,535,789円)より分配対象額は179,405,702円(1万口当たり856.93円)であり、うち10,467,942円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年6月4日 至平成26年7月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,515,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,569,644円)及び分配準備積立金(75,914,964円)より分配対象額は156,000,147円(1万口当たり885.06円)であり、うち8,812,997円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/26 9:13