有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月7日-平成26年7月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月4日 至 平成26年1月6日 | 当 期 自 平成26年1月7日 至 平成26年7月3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 80,867,105 | 69,355,826 | |
| 受取利息 | 4,970 | 4,441 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,057,216 | 12,120,215 | |
| 営業収益合計 | 86,929,291 | 81,480,482 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 352,341 | 284,401 | |
| 委託者報酬 | 12,333,602 | 9,955,362 | |
| その他費用 | 87,993 | 72,022 | |
| 営業費用合計 | 12,773,936 | 10,311,785 | |
| 営業利益 | 74,155,355 | 71,168,697 | |
| 経常利益 | 74,155,355 | 71,168,697 | |
| 当期純利益 | 74,155,355 | 71,168,697 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,437,726 | 671,573 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 77,499,104 | △ 60,987,776 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,821,351 | 17,093,305 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,821,351 | 17,093,305 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,058,686 | 4,964,310 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,058,686 | 4,964,310 | |
| 分配金 | ※1 66,968,966 | ※1 56,201,969 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 60,987,776 | △ 34,563,626 | |
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