有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月4日-平成30年1月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月5日 至 平成29年7月3日 | 当 期 自 平成29年7月4日 至 平成30年1月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,760,589 | 25,295,464 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,627,662 | △ 2,683,334 | |
| 営業収益合計 | 43,388,251 | 22,612,130 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,099 | 5,134 | |
| 受託者報酬 | 185,463 | 185,513 | |
| 委託者報酬 | 6,492,591 | 6,494,453 | |
| その他費用 | 46,490 | 46,292 | |
| 営業費用合計 | 6,731,643 | 6,731,392 | |
| 営業利益 | 36,656,608 | 15,880,738 | |
| 経常利益 | 36,656,608 | 15,880,738 | |
| 当期純利益 | 36,656,608 | 15,880,738 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,023,078 | 123,088 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 100,756,296 | △ 112,202,255 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,187,762 | 17,013,454 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,187,762 | 17,013,454 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,246,720 | 13,947,681 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,246,720 | 13,947,681 | |
| 分配金 | ※1 38,020,531 | ※1 37,366,818 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 112,202,255 | △ 130,745,650 | |
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