有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月4日 至 2021年1月4日 | 当 期 自 2021年1月5日 至 2021年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,480,692 | 11,405,375 | |
| 受取利息 | 47 | 19 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,359,371 | △ 6,576,274 | |
| 営業収益合計 | 37,840,110 | 4,829,120 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,425 | 942 | |
| 受託者報酬 | 69,372 | 64,724 | |
| 委託者報酬 | 2,429,610 | 2,266,874 | |
| その他費用 | 17,291 | 16,118 | |
| 営業費用合計 | 2,517,698 | 2,348,658 | |
| 営業利益 | 35,322,412 | 2,480,462 | |
| 経常利益 | 35,322,412 | 2,480,462 | |
| 当期純利益 | 35,322,412 | 2,480,462 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 216,859 | 882 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 134,769,963 | △ 106,745,304 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,141,230 | 12,361,782 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,141,230 | 12,361,782 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,575,869 | 1,860,836 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,575,869 | 1,860,836 | |
| 分配金 | ※1 9,646,255 | ※1 8,832,818 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 106,745,304 | △ 102,597,596 | |
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