有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月5日-平成29年7月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月5日 至 平成29年1月4日 | 当 期 自 平成29年1月5日 至 平成29年7月3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,537,913 | 30,760,589 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,942,670 | 12,627,662 | |
| 営業収益合計 | 35,480,583 | 43,388,251 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,630 | 7,099 | |
| 受託者報酬 | 165,638 | 185,463 | |
| 委託者報酬 | 5,799,049 | 6,492,591 | |
| その他費用 | 41,334 | 46,490 | |
| 営業費用合計 | 6,008,651 | 6,731,643 | |
| 営業利益 | 29,471,932 | 36,656,608 | |
| 経常利益 | 29,471,932 | 36,656,608 | |
| 当期純利益 | 29,471,932 | 36,656,608 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 955,324 | 1,023,078 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 89,965,881 | △ 100,756,296 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,052,844 | 19,187,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,052,844 | 19,187,762 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,578,492 | 28,246,720 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,578,492 | 28,246,720 | |
| 分配金 | ※1 32,781,375 | ※1 38,020,531 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 100,756,296 | △ 112,202,255 | |
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