- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年1月5日 至 2021年7月5日 | 当 期 自 2021年7月6日 至 2022年1月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,405,375 | 10,469,087 | |
| 受取利息 | 19 | 34 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,576,274 | △ 70,053,348 | |
| 営業収益合計 | 4,829,120 | △ 59,584,227 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 942 | 1,320 | |
| 受託者報酬 | 64,724 | 51,038 | |
| 委託者報酬 | 2,266,874 | 1,787,884 | |
| その他費用 | 16,118 | 12,683 | |
| 営業費用合計 | 2,348,658 | 1,852,925 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,480,462 | △ 61,437,152 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,480,462 | △ 61,437,152 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,480,462 | △ 61,437,152 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 882 | 1,837,309 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 106,745,304 | △ 102,597,596 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,361,782 | 72,956,285 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,361,782 | 72,956,285 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,860,836 | 1,225,116 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,860,836 | 1,225,116 | |
| 分配金 | ※1 8,832,818 | ※1 7,306,986 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 102,597,596 | △ 101,447,874 | |
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