有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月4日-平成31年1月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月5日 至 平成30年7月3日 | 当 期 自 平成30年7月4日 至 平成31年1月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,066,814 | 16,301,252 | |
| 受取利息 | 25 | 29 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 85,146,464 | △ 25,084,224 | |
| 営業収益合計 | △ 62,079,625 | △ 8,782,943 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,643 | 2,719 | |
| 受託者報酬 | 164,758 | 102,017 | |
| 委託者報酬 | 5,767,899 | 3,572,083 | |
| その他費用 | 43,434 | 27,943 | |
| 営業費用合計 | 5,978,734 | 3,704,762 | |
| 営業損失(△) | △ 68,058,359 | △ 12,487,705 | |
| 経常損失(△) | △ 68,058,359 | △ 12,487,705 | |
| 当期純損失(△) | △ 68,058,359 | △ 12,487,705 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 405,047 | △ 3,554,752 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 130,745,650 | △ 211,473,608 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,837,630 | 92,237,443 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,837,630 | 92,237,443 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,018,242 | 1,478,616 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,018,242 | 1,478,616 | |
| 分配金 | ※1 30,894,034 | ※1 13,142,275 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 211,473,608 | △ 142,790,009 | |
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